X XX 集團 職員出差 管理 要求

　1. 總則

　1.1. 制訂目標

　為深入規(guī)范對職員出差管理，制訂本要求。

　1.2. 適用范圍

　集團總部全部職員，不包含外派常駐分、子企業(yè)職員。

　2. 出差 審批

　2.1. 職員出差當日往返者，由直接上級同意。

　2.2. 職員出差外地一天以上者，需事先填寫《出差申請單》，并按下列程序審批：

　部門職員：報部門總經理或總監(jiān)同意。

　部門總監(jiān)、總經理：報直接主管審核，總經理同意。

　2.3. 如因上級領導外出等原因不能親自署名審批時，應打電話請示同意后方可出差，并事后補簽《出差申請單》。

　2.4. 職員憑《出差申請單》訂購機票，及到財務部報銷差旅費用。

　2.5. 出差返回后應立即通報上級領導，并到財務部清算差旅費用。

　3. 交通工具

　3.1. 部門副總監(jiān)以下級她人員出差 600 公里以內者，通常乘坐火車或汽車，600 公里以上，通常乘坐飛機。部門副總監(jiān)及以上人員可自行選擇交通工具。

　3.2. 集團副總裁及以上級她人員可乘坐飛機商務艙或頭等艙，乘坐火車時可乘坐軟臥；其它職員乘坐飛機時應選擇一般艙，乘坐火車時可乘坐硬臥。

　3.3. 職員出差，出發(fā)時企業(yè)安排車輛送往機場或車站。集團副總裁及以上級她人員出差返回時，由企業(yè)安排車輛接飛機（或火車、汽車）。其它職員出差返回時，如兩人或兩人以上同時抵達，企業(yè)安排車輛接飛機，如為一人，企業(yè)標準上不安排車輛，職員乘坐機場巴士到市區(qū)，從市區(qū)到家或企業(yè)旅程可乘坐士。如一人攜帶大件物品等特殊情況，企業(yè)可安排車輛。

　4. 出差費用

　4.1. 費用標準

　4.1.1. 職員在出差過程中實際發(fā)生交通費用、住宿費用、伙食費用，根據企業(yè)要求標準和步驟給予報銷。具體標準見附件《中國差旅費報銷標準表》。

　4.1.2. 職員出差期間如有家人、好友等提供住宿，沒有發(fā)生酒店住宿費用，則職員可根據住宿標準 50%報銷，但需提供出差地、出差期間發(fā)票。

　4.1.3. 不一樣職級職員共同出差，如共同用餐，可按高職級人員餐費標準報銷，超出部分，共同分擔。

　4.1.4. 不一樣職級職員共同出差，如使用相同交通工具，又不便分別報銷，可根據高職級人員交通費標準報銷，超出部分，共同負擔。

　4.1.5. 《中國差旅費報銷標準表》要求交通費標準不包含往返機場、車站交通費用。出差人員從市區(qū)往返機場、車站交通費實報實銷。3 人以內同行，乘坐士時應乘坐同一輛，由其中一人憑票報銷。

　4.1.6. 如估計出差費用較大，可在辦理出差審批同時向企業(yè)申請預借款。

　4.2. 不予報銷項目

　4.2.1. 由分、子企業(yè)或其它單位接待伙食、住宿或交通者，差旅費報銷時由出差人注明，不再

　報銷相關費用。

　4.2.2. 因會議、培訓、考察等活動出差，伙食、住宿或交通由會議、培訓、考察統一支付，差旅費報銷時由出差人注明，不再報銷相關費用。

　4.2.3. 未經集團領導同意，出差時間、地點和《出差申請單》不符，或辦理非工作事務，所發(fā)生費用企業(yè)不予報銷。出差時有因私繞行，所多發(fā)生費用由本人自理，企業(yè)不予報銷。

　4.2.4. 出差人員因游覽或非因工作需要而開支一切費用，企業(yè)不予報銷。

　4.2.5. 出差住宿標準上安排快捷酒店或同檔次酒店，如有商務需要住宿超出標準酒店，必需經集團總裁同意后方可報銷超出費用。

　4.3. 報銷 步驟

　4.3.1. 職員出差費用依據集團要求標準憑票報銷，不以現金補助形式發(fā)放。標準之內實報實銷，超出標準由本人負擔。

　4.3.2. 職員報銷須提供出差期間實際發(fā)生交通、住宿、伙食支出正當票據，并在每張票據后面簡明注明用途，多名同事共同發(fā)生費用，還需注明全部同事姓名。

　4.3.3. 報銷步驟：

　部門職員：職員填寫報銷單并附票據和同意《出差申請單》?部門總經理或總監(jiān)審核?財務部審核?總裁審批?財務部處理。

　部門總經理、總監(jiān)：填寫報銷單并附票據和同意《出差申請單》?財務部審核?總裁審批?財務部處理。

　4.3.4. 一次出差完成后，同行出差各位職員應分別將各自報銷單填寫完整后，統一由一名職員交財務部處理。

　4.4. 其它

　4.4.1. 出差期間發(fā)生招待費、禮品費等不屬于差旅費范圍費用，依據企業(yè)費用管理措施處理。

　4.4.2. 嚴格嚴禁弄虛作假、虛報冒領行為，如有發(fā)生，一經查實，將不予報銷相關支出，并將已報銷部分追回。同時，企業(yè)將依據情節(jié)給處罰。

　5. 附則：

　5.1.1. 本要求由集團行政部負責解釋。

　5.1.2. 本要求從二○○七年七月一日起實施，其它制度中和本要求相沖突條款同時廢止。

　 附件：

　1、 出差申請單 2、 出差報銷單 3、 中國差旅費報銷標準表

　附件 1 1 ：

　出

　差

　申

　請

　單

　出

　差

　人

　崗位

　部

　門

　出 差 時 間 估計出發(fā)時間 估計返回時間 共

　計 年

　 月

　 日 年

　 月

　 日 日 同行職員

　崗位

　部

　門

　出 差 目

　日

　 期 地

　 點 事

　 由 交通工具

　 預借款

　部門責任人

　分管副總裁

　集團總裁

　銷差時間

　年

　月

　日

　累計 天 申請人

　注：1、此單應在出差前根據集團《出差管理要求》要求填寫。

　 2、憑此單向行政部申請預定機票、車票；報銷出差費用時須附此單。

　附件 2 2 ：

　差旅費報銷單

　 出差人：

　 部門：

　年

　 月

　 日 出差日期 地點 交通費 (機場往返市區(qū)) 交通費 （市內）

　伙食費 住宿費 小計 起 訖 起 訖

　費 用 合 計

　差旅費總額 人民幣：

　 萬

　 仟

　 佰

　 拾

　 元

　 角

　 分（小寫：

　）

　預借款

　退還金額

　補付金額

　部門責任人審核

　財務審核

　領導審批

　 出

　納

　領款人

　領款時間

　附件 3 3 ：

　中國差旅費報銷標準表

　 報銷項目

　交通費

　住宿費

　伙食 費

　集團 總裁、副總裁

　實報實銷 實報實銷 實報實銷 部門總經理、副總經理、 總監(jiān) 、副總監(jiān)

　飛機一般艙位 市內交通：一類消費區(qū)：80 元/天

　 二類消費區(qū)：70 元/天

　 三類消費區(qū)：60 元/天 一類消費區(qū)：400 元/天 二類消費區(qū)：300 元/天 三類消費區(qū)：250 元/天 一類消費區(qū)：80 元/天 二類消費區(qū)：70 元/天 三類消費區(qū)：60 元/天 部門 職員

　600 公里以下：火車或汽車 600 公里以上：飛機一般艙位 市內交通：一類消費區(qū)：60 元/天

　 二類消費區(qū)：50 元/天

　 三類消費區(qū)：40 元/天 一類消費區(qū)：300 元/天 二類消費區(qū)：250 元/天 三類消費區(qū)：200 元/天 一類消費區(qū)：70 元/天 二類消費區(qū)：60 元/天 三類消費區(qū)：50 元/天 備注：以上要求出差標準費用均須以出差期間發(fā)生對應票據報銷。報銷費用超出標準由本人支付，未達成標準實報實銷。

　一類消費水平地域指：北京、上海、廣州、杭州、南京、深圳、蘇州、廈門。

　二類消費水平地域指：常州、長春、濟南、青島、昆明、無錫、桂林、寧波、溫州、福州、大連、沈陽、哈爾濱、天津、成全部、重慶、西安、武漢、鄭州。

　三類消費水平地域指：除一類、二類城市外地域。

　消費地域分類伴隨國家要求給予調整。

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